主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市beat365官网下载_怎么无限注册365游戏账号_365bet体育35元委托，现将市beat365官网下载_怎么无限注册365游戏账号_365bet体育35元向市人大常委会提请审议的《2018年市级预算调整方案（草案）的议案》报告如下：  

　　一、2018年1-9月份财政预算收支执行情况 

　　今年以来，我市财政工作按照省财政厅的决策部署和福安市2018年经济社会发展目标要求，努力发挥财政职能，密切关注经济运行态势，着力推进财源建设，积极推行综合治税联席会议制度，加强重点税源企业监测、分析，强化收入管征，落实减税降费政策。同时，加强支出预算执行管理，加快支出进度，盘活存量资金，统筹兼顾，科学调度，财政运行基本上做到了保运转、保稳定、保重点支出，有效地促进了我市经济建设和社会事业的发展。 

　　㈠1-9月公共财政收支完成情况。 

　　1-9月，全市公共财政总收入累计完成336044万元，占年初预算的88.99%，同比增收67750万元，增长25.25%。其中：地方级收入完成187385万元，占年初预算的88.68%，同比增收27670万元，增长17.32%；上划中央级收入148659万元,占年初预算的89.39%，比上年同期增收40080万元，增长36.91%。全市公共财政支出317962万元，同比增支26748万元，增长9.18%。 

　　㈡1-9月政府性基金收支完成情况。 

　　1-9月，全市政府性基金收入123670万元，占年初预算的60.66%，同比增收28197万元，增长29.54%；全市政府性基金支出139808万元，同比增支84487万元，增长152.72%。 

　　㈢1-9月社会保险基金收支完成情况。 

　　1-9月，全市社会保险基金收入34651万元，占年初预算的84.23%。其中：城乡居民社会基本养老保险基金14956万元，占年初预算的95.34%；机关事业单位基本养老保险基金19695万元，占年初预算的77.38%。全市社会保险基金支出33116万元，占年初预算的77.98%。其中：城乡居民社会基本养老保险基金支出11082万元，占年初预算的84.83%；机关事业单位基本养老保险基金支出22035万元，占年初预算的74.94%。 

　　㈣1-9月国有资本经营预算收支完成情况。 

　　今年国有资本经营收入预算安排625万元。根据国有资本经营收支对应安排原则，国有资本经营支出安排625万元。由于其收入基本在年末形成，因此，1-9月我市国有企业资本经营尚无收支发生。 

　　二、2018年市级财政预算调整方案（草案）的具体内容 

　　㈠公共预算收支调整。 

　　1.财力收入预算的调整。 

　　根据今年1-9月财政收入完成情况及全年收入预计，财政总收入调增22400万元，由年初预算377600万元调整为400000万元，其中：税收总收入和非税收入分别由年初预算的355500万元、22100万元分别调整为375500万元、24500万元。对地方级财力收入调整如下（具体详见附表）： 

　　⑴公共预算地方级收入调增11350万元，由年初预算211300万元调整为222650万元，其中：①税收地方级收入由年初预算的189200万元，调增8950万元，调整后的税收地方级收入198150万元；②非税收入由年初预算的22100万元，调增2400万元，调整后的非税收入为24500万元。 

　　⑵调入预算稳定调节基金增加10000万元，由年初预算29000万元调增为39000万元。 

　　⑶上级补助收入调增53505万元，调整后收入为136444万元，其中：一般性转移支付补助调增10076万元，专项转移支付调增43429万元。 

　　⑷根据地方政府债券管理办法的规定，将地方政府债券转贷资金24101万元（其中：新增债券20000万元、置换债券4101万元）作为债务收入纳入预算管理。 

　　⑸上年结转结余由年初预算的20000万元，调增2853万元，调整后收入为22853万元。 

　　根据上述调整，当年地方级总财力收入由年初预算373239万元，调增101809万元，调整为475048万元。 

　　2.财政支出预算的调整。 

　　⑴公共预算支出调整。 

　　根据收入情况，相应调增公共预算支出100059万元（当年预算追加43574万元<含新增债券20000万元，实际净增加23574万元>、加上上年结转追加安排的支出2853万元、当年上级一般和专项转移支付补助收入追加安排的支出53631万元），当年公共财政预算支出由年初预算的349583万元，调整为449642万元（具体详见附表）。其中： 

　　①政策性配套支出增加9541万元。主要项目是：提高城乡居民最低生活保障保支出4022万元；机关事业基本养老保险基金收支缺口补助2800万元；葡萄钢构大棚补助570万元；离退休人员安家费、修缮费及死亡人员抚恤金500万元等。 

　　②市委、市政府会议纪要（文件）支出增加15680万元。主要项目是：鼎信科技有限公司2017年税收地方留成增量部分奖励缺口3405万元；甬金金属科技有限公司2017年税收奖励1800万元；市公安局基础设施建设、设备购置、扫黑除恶等专项经费1314万元；筹备省运会工作经费1300万元；养老事业补短板经费1177万元；行政服务中心办公场所租金758万元；生猪养殖场拆除补助750万元；美丽乡村建设770万元；奥展实业有限公司软基处理补助500万元；机关事业单位工会经费提高标准400万元等。 

　　③地方政府一般债券转贷资金支出20000万元。按照地方政府债券管理办法，其收入作为2018年债券转贷收入，并按相关科目列入支出安排，已于2018年6月27日在福安市第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议上审议批准。 

　　④请示件批复等支出调增3485万元。主要项目是：2017年新增限额以上商贸流通企业奖励1200万元；茶业专项600万元；工业发展基金（用于商标品牌）500万元等。 

　　⑤其他支出1000万元。主要项目是：中融产业投资有限公司资本金1000万元。 

　　⑥年初预算调减6182万元。主要项目是：政策性增资预留5000万元；购房财政补贴500万元等。 

　　⑦上年结转安排的支出调增2853万元。主要是根据2017年决算结果调增一般公共服务支出665万元；社会保障和就业104万元；城乡社区事务191万元；农业支出750万元；林业支出132万元；国土资源气象支出134万元；其他支出834万元等。 

　　⑧上级专项转移支付补助安排的支出调增53631万元。主要是根据已收到的上级一般和专项专项补助资金内容相应安排支出。 

　　⑵债务还本支出调增1750万元。由年初预算数2656万元调整为4406万元，其中：上级下达的地方政府债券转贷资金还本调增4101万元、预算安排的政府一般债券还本调减2351万元。 

　　3、收支平衡预测。 

　　年初预算安排地方级财力总收入373239万元，本次预算调增地方级财力收入101809万元，调整后当年财力总收入为475048万元；年初公共预算支出349583万元，本次调增公共预算支出100059万元，调整后当年公共预算支出为449642万元；加债务还本支出4406万元、加上解支出21000万元，当年财力总支出为475048万元。收支相抵，财政收支平衡。 

　　㈡基金收支预算调整： 

　　1、基金收入调整。 

　　年初预算安排本级政府性基金收入203870万元，加上上级专项转移支付补助收入187万元，政府性基金总收入204057万元。本次调整调减本级政府性基金收入32503万元，调整后当年本级政府性基金收入为171367万元；调增上级专项转移支付补助2143万元，调整后上级专项转移支付补助2330万元；加上上年结转6476万元、专项债券转贷收入137000万元；调整后基金总收入为317173万元。 

　　⑴由于本级相关政府性基金收入发生变动，相应调减其收入32503万元：①调减国有土地出让金收入34900万元，其收入预算由年初199550万元调整为164650万元；②调减农业土地开发资金收入100万元；③调增城市基础设施配套费收入2330万元；④调增其他政府性基金收入167万元。 

　　⑵上级专项转移支付补助由年初预算187万元，调增2143万元，调整后为2330万元。 

　　⑶债券转贷资金收入137000万元。根据地方政府债券管理办法的规定，将地方政府专项债券收入137000万元（其中：新增债券60000万元、置换债券77000万元）作为专项债务收入纳入基金预算管理。 

　　⑷上年结转6476万元纳入预算调整。 

　　2、基金支出调整。 

　　年初预算安排基金总支出204057万元，其中：本级基金支出203870万元，上级专项转移支付补助187万元。本次调整调增本级基金支出27497万元，调整后当年本级基金支出为231367万元；调增上级专项转移支付支出2143万元、调整后上级专项转移支付支出2330万元；加上上年结转安排的支出6476万元、专项债券还本支出77000万元；调整后基金总支出为317173万元（具体详见附表）。 

　　⑴本级基金支出调增27497万元。 

　　①征地和拆迁补偿支出调增27950万元。主要是调增土地储备专项债券支出40000万元，调减相关征地拆迁成本项目12050万元。 

　　②土地开发支出调减14616万元。 

　　③城市建设支出调增855万元。主要是调增相关项目7021万元，调减相关项目6166万元。 

　　④农村基础设施建设支出调增546万元。主要是调增相关项目2307万元，调减相关项目1961万元。 

　　⑤土地出让业务支出调减600万元。 

　　⑥廉租住房支出调减1000万元。 

　　⑦支付破产或改制企业职工安置费调减750万元。 

　　⑧棚户区改造支出调增15000万元。主要是调增棚户区改造专项债券支出20000万元，调减年初预算安排的棚户区改造支出5000万元。 

　　⑨卫生资金提取收入安排的支出调减300万元。 

　　⑩农业土地开发资金支出调减100万元。 

　　⑾城市基础设施配套费安排的支出调增2330万元。 

　　⑿其他政府性基金支出调增167万元 

　　⒀调出资金（土地基金收入调入预算内）调减2000万元 

　　⒁政府专项债券付息支出调减50万元。 

　　⒂政府专项债券发行费支出调增66万元 

　　⑵加上基金上年结转安排的支出6476万元。 

　　⑶加上上级专项转移支付补助安排的支出调增2143万元。 

　　⑷加上置换债券还本支出77000万元。 

　　3、基金收支平衡情况。 

　　本次预算调整后政府性基金总收入预算为317173万元，基金总支出预算为317173万元；收支相抵，政府性基金收支保持平衡。        

　　㈢社会保险基金收支预算和国有资本经营收支预算不作调整，仍按年初预算执行。 

　　主任、各位副主任、各位委员： 

　　今年1-9月份，我市经济呈现缓中趋稳、稳中向好的态势，但受多重因素叠加影响，财政收入增长仍面临较大压力。不锈钢产业一枝独秀、非税收入减收、减税降费政策还将陆续出台等，财政增收压力还是较大，特别是地方级收入压力更大。为此，在抓好财源培植的基础上，分解收入预期目标，强化重点税源跟踪分析，积极挖掘增收潜力，努力实现收入目标。与此同时，民生支出、重点支出及政策性增支的刚性进一步增强，后3个月财政运行仍将面临新的压力和挑战，财政收支矛盾依然比较突出，收支平衡难度大。但我们坚信：有市委的强有力领导，有市人大的依法监督和大力支持，有各部门、单位的理解和配合，今年的各项预算目标一定能够实现。 

　　以上说明，请予审议。