主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受福安市beat365官网下载_怎么无限注册365游戏账号_365bet体育35元委托，现就2020年市级预算调整方案（草案）作如下说明： 

　　一、2020年1-9月份财政预算收支执行情况 

　　㈠1-9月公共财政收支完成情况 

　　1-9月，全市公共财政总收入累计完成389180万元，占年初预算的73.56%，同比增收11795万元，增长3.13%。其中：地方级收入完成212449万元，占年初预算的76.37%，同比增收14878万元，增长7.53%；上划中央级收入176731万元,占年初预算的70.44%，比上年同期减收3083万元，下降1.71%。税性收入占总收入和地方级收入的比重分别为93.24%和87.61%。全市公共财政支出296481万元，同比减支85922万元，下降22.47%。 

　　㈡1-9月政府性基金收支完成情况 

　　1-9月，全市政府性基金收入86183万元，占年初预算的52.01%，同比减收1932万元，下降2.19%；全市政府性基金支出135616万元，同比增支6880万元，增长5.34%。 

　　㈢1-9月社会保险基金收支完成情况 

　　1-9月，全市社会保险基金收入46043万元，占年初预算的82.12%。全市社会保险基金支出40363万元，占年初预算的76.25%。 

　　㈣1-9月国有资本经营预算收支完成情况 

　　2020年国有资本经营收入预算安排2273万元。根据国有资本经营收支对应安排原则，国有资本经营支出安排2273万元。1-9月全市国有企业资本经营收入273万元，占年初预算的12.01%。国有资本经营支出220万元，占年初预算的9.68%。 

　　二、2020年市级财政预算调整方案（草案）的具体内容 

　　㈠公共预算收支调整 

　　1.财力收入预算的调整 

　　根据今年1-9月财政收入完成情况及全年收入预计，财政总收入和地方级收入维持年初预算数不变，即总收入仍安排529100万元，地方级收入仍安排278200万元。对地方级财力收入调整如下（具体详见附表）： 

　　⑴公共预算地方级收入保持年初预算数不变，其中：税收地方级收入仍安排248200万元；非税收入仍安排30000万元。 

　　⑵根据2019年与上级结算数据，调入预算稳定调节基金调减19511万元，由年初预算30000万元调减为10489万元。 

　　⑶上级补助收入调增66742万元（一般性转移支付补助调增34655万元，专项转移支付调增32087万元），调整后收入为170575万元，其中：返还性收入7344万元、一般性转移支付收入118981万元、专项转移支付收入44250万元。 

　　⑷根据地方政府债券管理办法的规定，将地方政府债券转贷资金40530万元（其中：新增一般债券28897万元、世界银行医改促进项目外债转贷119万元、再融资一般债券11514万元）作为债务收入纳入预算管理。 

　　⑸上年结转结余调增1506万元，由年初预算的30090万元调整为31596万元。 

　　⑹调入政府性基金调增22000万元，由年初预算40000万元调增为62000万元。 

　　根据上述调整，当年地方级总财力收入由年初预算482123万元，调增111267万元，调整为593390万元。 

　　2.财政支出预算的调整 

　　⑴公共预算支出调整 

　　根据收入情况，相应调增公共预算支出91671万元，其中：当年预算追加36004万元（含新增一般债券28897万元、世界银行医改促进项目外债转贷119万元，实际净增加6988万元）、上年结转追加安排的支出1506万元、当年上级一般和专项转移支付补助收入追加安排的支出54161万元。当年公共财政预算支出由年初预算的445725万元，调整为537396万元（具体详见附表）。其中： 

　　①政策性配套支出增加4332万元。主要项目是：职业年金增加1500万元；机关事业单位基本养老保险基金缺口补助调增1000万元；奖扶、特扶、法定奖励、二妇女夫妇奖励、新农保等经费补助100万元；土地承包经营确权颁证档案整理及数字化加工经费52万元；乡村振兴县级政策性配套856万元；2019至2020年度重点生态公益林森林生态效益补偿标准提升县级配套部分24.18万元；扶贫资金本级配套800万元。       

　　②市委、市政府会议纪要（文件）支出增加23960万元。主要项目是：行政服务中心“一窗受理、集成服务”项目采购费26.5万元；调查队2020年村级辅助调查员补贴和记账户补贴19.8万元；扶持商贸流通发展基金12264万元（福建青拓再生资源开发有限公司2019年下半年利废奖励5118.23万元、福建青拓再生资源开发有限公司2020年第一季度利废奖励796.7万元、福建青拓再生资源开发有限公司2020年第二季度利废奖励5149.07万元、福建青拓再生资源开发有限公司2020年第三季度利废奖励1500万元）；市场监督管理局2020年食品安全监督抽检经费134万元、食品快检车人员经费28.4万元；宁德市民兵和人防训练基地建设300万元；“2018.8.28”案件非税收入追加补助公安局811.24万元；“2018.8.28”案件非税收入补助法院人民法院审判法庭建设900万元；代课金729万元；2020年科技特派员专项资金100万元；国防教育基地补助20万元；数字文创产业园装修100万元、数字文创协会启动经费5万元以及工作经费10万元；第十届文化旅游节经费追加371万元；公立医院院长年薪制经费26.82万元；下白石镇剩余失海农民创业贷款贴息125万；野生动物养殖场退养转产转岗补助资金20.99万元；正威项目首批项目基础设施配套补助资金2600万；工业发展基金5088万元（福建青拓实业股份有限公司六条措施奖励900万元、正威项目第二批项目基础设施配套补助资金2688万元、福建甬金金属科技有限公司2019年纳税奖励1500万元）；“菜篮子”专项资金50万元；海上搜救分中心海上搜寻救助经费30万元；福安市受污染耕地安全利用项目资金200万。 

　　③地方政府一般债券转贷资金支出29016万元。主要项目是：福安一中新校区10#综合楼二次装修工程1000万元；卫健局医疗改革促进项目119万元；湾坞空气检测站400万元；福安市穆阳片区污水处理设施项目500万元；福安市富春大道三期工程2900万元；福安市青少年宫布展及展品设计施工一体化（EPC）800万元；福安市综合档案馆工程1000万元；福安市新殡仪馆建设项目（场地土石方工程）1200万元；福安市中医院区周边路网工程500万元；湾坞收费站站前广场至228连接线改造工程1100万元；富春大道及溪北洋隧道两侧地下管廊建设（乡村振兴项目）700万元；溪北洋北部片区路网900万元；福安市溪北洋片区廉溪路道路工程2997万元；福安市（赛岐）生活垃圾焚烧发电厂配套工程项目600万元；福安市金山路-冠后路-府前路“白改黑”工程800万元；福安高速口-江家渡大桥段“白改黑”工程500万元；农村人居环境整治3200万元；潭头大桥600万元；福安市白云山景区至横一线下南溪至龟凤段公路工程900万元；黄兰白沙大桥新建项目800万元；G104线铁湖至溪柄段沥青混凝土路面改造工程1000万元；范坑（洋山）至毛家坪公路提升改造工程700万元；农村“四好公路”建设项目1000万元；福安市康厝畲族乡八浦溪高台溪安全生态水系建设项目200万元；福安市湾溪疏港公路隧道工程（鲤鱼顶隧道右道）1000万元；国道G228（纵一线）福安溪尾临江至下邳段公路工程1800万元；福安市栖云桥工程1800万元。 

　　④请示件批复等支出调增1501万元。主要项目是：2020年公安局“雪亮工程”项目336万元；“三校合一”市委党校1号楼食堂和1号楼客房等设备200万元；福安市非重度（三级、四级）残疾人基本医疗保险财政代缴补助114.9万元；福建宏旺实业有限公司供电线路基础设施补助款200万元；新一轮有线电视整体转换工程650万元。 

　　⑤其他支出4873万元。主要项目是：福安一中海峡银行本金1500万元；各学校教育保教费等纳入非税收入管理1638万元；海通恒信融资租赁利息追加117.64万元；福安市中心城区环卫一体化调增600万元；江海堤防维护费征收手续费17.17万元（税务局手续费）；临时预算预留追加1000万元。。 

　　⑥年初预算调减27678万元。主要项目是： 

　　根据年度项目实施推进情况调减当年预算安排8019万元：城区及乡镇污水处理费支出调减2800万元；垃圾焚烧发电处理费调减700万元；兑现2019年度村村通客车运营补贴及公交线路运营补助资金调减160万元；渗滤处理服务费调减50万元；2020年路灯电费调减100万元；一事一议财政奖补项目本级配套调减500万元；扶持村级集体经济发展项目（薄弱村改造）本级配套（含本级项目）调减1677万元；beat365官网下载_怎么无限注册365游戏账号_365bet体育35元咨询委员会委员业务费调减9万元；招商引资经费调减60万元；电子商务发展专项资金调减160万元；馆藏档案数字化经费调减40万元；人防地面应急中心装修费用调减200万元；一村（一社区）法律顾问工作经费调减87.3万元；粮食安全应急种子储备调减6万元；海上养殖设施升级改造新增深水大网箱补助资金调减970.1万元；森林资源规划调查经费调减100万元；大剧院日常运营及维护专项经费调减200万元；高标准农田建设项目调减200万元（年初预算安排450万元，目前已支出120万元，根据到年底支出情况预计，调减年初预算200万元）。 

　　通过上级特殊财力补助或专项补助安排等方式置换年初预算安排5198万元：农村最低生活保障金本级配套置换3000万元（已通过抗疫特别国债资金安排）；部分退役士兵社保接续工作财政补助资金置换900万元（年初预算安排1000万元，由于省市级配套资金已下达，本级财政仅需承担10%，因此置换本级安排900万元）；农村特困人员补助置换597万元（因2020年本级配套资金已足够，置换该项目年初本级预算597万元）；特困人员集中供养经费置换485万元（因2020年本级配套资金已足够，置换该项目年初本级预算485万元）；城市低保资金本级配套置换216万元（省级下达资金预计足够发放全年补贴，本级资金暂不安排配套，置换年初预算216万元）。 

　　因PPP项目支付进度原因调减当年预算安排14284万元：福安市乡村振兴—坦洋茶谷文旅及基础设施建设PPP项目调减610万元；福安市大剧院、妇儿、青少年宫PPP项目调减1772万元；福安中医院异地搬迁工程PPP项目资本金调减1900万元；福安市不锈钢特色小镇（一期）PPP项目政府付费调减4460万元；福安市海上水产养殖综合整治PPP项目经费调减248万；福安市水利补短板PPP项目调减400万元；福安市市政道路PPP项目政府付费调减3242万元；福安市住房保障民生工程PPP项目政府付费调减1642万元；福安市西互通连接线PPP项目工程政府付费调减9.55万元。 

　　其他调减177万元：年初预算安排代征、代扣、代缴手续费调减300万元，福安税务局税收征管经费调增300万元；年初预算安排少体校运动员伙食补贴调减30万元；退役士兵自主就业地方经济补助金置换147.18万元（年初预算安排656万元，由于该项目完成，调减剩余资金147.18万元）。 

　　⑦上年结转结余安排的支出调增1506万元。主要是根据2019年决算结果调增其他支出1506万元等。 

　　⑧上级转移支付补助安排的支出调增54161万元。主要是根据已收到的上级一般和专项补助资金内容相应安排支出。 

　　⑵转移性支出（上解支出）调增8082万元（其中体制上解支出调减5918万元、大唐火电上划宁德市上解支出调增5300万元、其他专项上解支出调增8700万元）。 

　　⑶债务还本支出调增11514万元（2020年争取再融资债券11514万元）。 

　　3、收支平衡预测 

　　年初预算安排地方级财力总收入482123万元，本次调整调增地方级财力收入111267万元，调整后当年财力总收入为593390万元；年初公共预算支出445725万元，本次调整调增公共预算支出91671万元，调整后当年公共预算支出为537396万元；加债务还本支出12994万元（调增11514万元）、加上解支出43000万元（调增8082万元），当年财力总支出为593390万元。收支相抵，财政收支保持平衡。 

　　㈡基金收支预算调整 

　　1、基金收入调整 

　　年初预算安排本级政府性基金收入165690万元，加上上级专项转移支付补助收入1475万元和上年结转5643万元，政府性基金总收入172808万元。本次调整调增本级政府性基金收入700万元，调整后当年本级政府性基金收入为166390万元；调增上级专项转移支付补助12556万元（含中央抗疫特别国债资金11465万元），调整后上级专项转移支付补助14031万元；加上上年结转5502万元（调减141万元）、专项债券转贷收入57803万元；调整后政府性基金总收入为243726万元（具体详见附表）。 

　　2、基金支出调整 

　　年初预算安排基金总支出172808万元，其中：本级基金支出156387万元、上级专项转移支付补助1475万元、上年结转结余安排的支出5643万元、专项债券还本支出9303万元。本次调整调增本级基金支出59968万元（含专项债券转贷收入安排的支出53500万元和抗疫特别国债安排的支出11465万元），调整后当年本级基金支出为216355万元；调增上级专项转移支付支出1091万元，调整后上级专项转移支付支出2566万元；加上上年结转安排的支出5502万元、专项债券还本支出19303万元；调整后基金总支出为243726万元（具体详见附表）。 

　　3、基金收支平衡情况 

　　本次预算调整后政府性基金总收入预算为243726万元，基金总支出预算为243726万元；收支相抵，政府性基金收支保持平衡。     

　　㈢社会保险基金收支预算和国有资本经营收支预算不作调整，仍按年初预算执行。 

　　主任、各位副主任、各位委员： 

　　今年1-9月份，受新冠肺炎疫情、减税降费政策等多重因素叠加影响，我市财政收入增速下行趋势明显；受稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等一系列政策措施的影响，财政刚性支出持续增加；消化历年暂付款、化解隐性债务压力大，财政可用财力不足。后3个月财政收支矛盾将更加突出，财政收支平衡面临很大挑战。我们将在市委市政府的强有力领导下，在市人大的监督、指导和帮助下，积极开源挖潜，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展工作，努力完成今年的各项财政目标任务。