主任、各位副主任，各位委员： 

　　我受福安市beat365官网下载_怎么无限注册365游戏账号_365bet体育35元委托，现就2021年市级预算调整方案（草案）作如下说明：                              

　　一、2021年1-9月份财政预算收支执行情况 

　　㈠1-9月公共财政收支完成情况 

　　1-9月，全市公共财政总收入累计完成482489万元，占年初预算的88.86%，同比增收93309万元，增长23.98%。其中：地方级收入完成283281万元，占年初预算的97.68%，同比增收70832万元，增长33.34%；上划中央级收入199208万元,占年初预算的78.74%，比上年同期增收22477万元，增长12.72%。税性收入占总收入和地方级收入的比重分别为86.25%和76.58%。全市公共财政支出330264万元，同比增支33783万元，增长11.39%。 

　　㈡1-9月政府性基金收支完成情况 

　　1-9月，本级全市政府性基金收入35200万元，占年初预算的19.84%，同比减收50983万元，下降59.16%；加上省厅下达的化解信用社风险150000万元专项债券转贷收入和2021年新增专项债券转贷收入111942万元，全市政府性基金收入合计297142万元；全市政府性基金支出260550万元，同比增支124934万元，增长92.12%（主要增支的是省厅转贷下达的化解信用社风险15亿元专项债券安排的支出）。 

　　㈢1-9月国有资本经营预算收支完成情况 

　　2021年国有资本经营收入预算安排2336万元。根据国有资本经营收支对应安排原则，国有资本经营支出安排2336万元。1-9月全市国有企业资本经营收入336万元，占年初预算的14.38%。国有资本经营支出336万元，占年初预算的14.38%。 

　　㈣1-9月社会保险基金收支完成情况 

　　1-9月，全市社会保险基金收入51600万元，占年初预算的81.68%。全市社会保险基金支出42035万元，占年初预算的72.7%。 

　　二、2021年市级财政预算调整方案（草案）的具体内容 

　　㈠公共预算收支调整 

　　1.财力收入预算的调整 

　　根据今年1-9月财政收入完成情况及全年收入预计，2021年财政总收入拟调增51000万元，地方级收入调增50000万元，即总收入调整后预算数594000万元（预计比上年同期增长15.95%），地方级收入调整后预算数340000万元（预计比上年同期增长21.95%）。对地方级财力收入调整如下（具体详见附表）： 

　　⑴公共预算地方级收入拟调增50000万元，调整后预算数为340000万元，其中：税收地方级收入调整后预算数267000万元；非税收入调整后预算数73000万元。 

　　⑵根据2020年与上级结算数据，调入预算稳定调节基金调减2298万元，即由年初预算9670万元调减为7372万元。 

　　⑶上级补助收入调增74976万元（一般性转移支付补助调增37796万元，专项转移支付调增37180万元），调整后收入为178663万元，其中：返还性收入7344万元、一般性转移支付收入125014万元、专项转移支付收入46305万元。 

　　⑷根据地方政府债券管理办法的规定，将地方政府债券转贷资金44125万元（其中：新增一般债券29109万元、世界银行医改促进项目外债转贷额度129万元、再融资一般债券14887万元）作为债务收入纳入预算管理，由于年初预算中已预计30000万元，因此本次拟调增14125万元，调整后地方政府债券转贷收入为44125万元。 

　　⑸上年结转结余调增361万元，即由年初预算的39000万元调整为39361万元。 

　　⑹调入政府性基金调减少30000万元，即由年初预算81700万元调减为51700万元。 

　　根据上述调整，当年地方级总财力收入由年初预算554057万元，调增107164万元，调整为661221万元；其中：地方级财政收入340000万元、调入预算稳定调节基金7372万元、债务收入44125万元、调入政府性基金51700万元、上级财政补助收入178663万元（其中：返还性收入7344万元、一般性转移支付收入125014万元、专项转移支付收入46305万元）、上年结转39361万元。 

　　2.财政支出预算的调整 

　　⑴公共预算支出调整 

　　根据收入情况，相应调增公共预算支出101231万元，其中：当年本级财力支出预算追加22675万元（其中调增支出61030万元，调减支出38355万元）、上年结转追加安排的支出361万元、当年上级一般和专项转移支付补助收入追加安排的支出78195万元。当年公共财政预算支出由年初预算的505107万元，调整为606338万元（具体详见附表）。其中： 

　　①政策性配套支出增加3417万元。主要项目是：课后服务配套资金800万元；44个建制村有线电视光纤联网185万元；有线数字整体转换工程财政配套资金100万元；2017年法院检察院基本养老保险个人账户及单位缴费转移资金537.0322万元；农村幸福院补助66万元；基本公共卫生本级配套资金45.92万元；2019-2020年城乡医疗救助基金县级财政兜底资金1682.41万元。       

　　②市委、市政府会议纪要（文件）支出增加8285万元。主要项目是：福建盛潮再生物物资有限公司2020年度税收构成地方留成补助1500万；市场监督管理局2021年市委市政府为民办实事（治理餐桌污染）项目300万元；市人武部营区生活化保障经费42万元；民兵事业缺口145.76万元；20路多功能一键报警柱2020年6月-2021年12月租金110.827万元；诉非联动（诉调对接）工作专项经费50万元；实验二园中建分园、东百分园、实验三园芦春分园、坂中秦阳分园、甘棠南塘分园等5所新建公布幼儿园涉及的二期装修、设施设备采购和实验一园、二园教学设备添置等经费918.4万元；幼儿园代课教师代课金540万元；一中新校区海峡银行贷款本金1500万；中职免助学金18.4万元；教育局2021年青少年学生暑假公益培训经费36万元；“乡村复兴少年宫”建设经费50万元；文化发展基金安排项目支出：第十届福宁德地质公园经费安排400万元；后门坪村畲族文化广场经费30万；宁德市撤地建市20周年活动经费74.83万元；狮峰寺整改项目53.49万元；其他文化发展基金安排项目支出100万元；干部招待所25名职工签订安置协议支出380.47万元；烈士纪念设施整改提升专项行动经费112.98万元；五福食堂补助资金288万元；生活垃圾分类运行经费610万元；福安市加强粮食安全生产八条措施38万；造林绿化补助资金本级配套175.25万元；2019、2020年降费奖补450万元；自然灾害综合风险普查工作经费360万元（其中交通局、住建局合计200万元，应急局160万元）。 

　　③地方政府一般债券转贷资金支出29238万元。主要项目是：福安市城阳中心小学扩建项目300万元；福安一中新校区10#综合楼二次装修工程1000万元；福安市第三中学新校区建设项目1000万元；福安市溪北洋新区4#干渠右支渠（学院路段）部分及其附属工程200万元；卫健局医疗改革促进项目129万元；福安市综合档案馆工程项目2000万元；福安市花园路白改黑工程430万元；福安市富春道路白改黑工程370万元；四好农村路1000万元；福安黄沙大桥危桥重建工程800万元；晓阳镇区至龟凤道路1248万元；范坑乡范坑村至毛家坪村公路建设200万元；福安市潭头大桥建设工程项目200万元；松罗至金山道路晋级改造项目400万元；福安市溪柄镇茜洋村至横坑村公路改建350万元；范坑乡领先村至浙江泰顺界公路改建工程300万元；两高一线农房整治10000万元；福安市茜洋溪茜洋甲厝段防洪工程500万元；福安市溪柄镇茜洋溪安全生态水系建设项目200万元；福安市穆阳溪溪潭镇洪口段防洪工程300万元；赛江流域防洪三期工程（福安段）500万元；福安市穆阳溪安全生态水系建设工程250万元；福安市社口镇西溪安全生态水系建设项目300万元；福安市栖云桥工程建设项目3000万元；福安（崩头山）地块规划七路、十二路、十八路道路工程1250万元；国道G228（纵一线）福安市溪尾临江至下邳段公路工程511万元；福安市（崩头山）规划六路建设项目300万元；国道G104线福安罗江大留至观里段公路提升改造工程1100万元；福安市大洋片区路网工程500万元；溪北洋新区北部片区路网400万元；中医院周边路网200万元。 

　　④请示件批复等支出调增18590万元。主要项目是：2021年国家教育考试福安考区考试经费及其他考试经费120万元；革命旧址修缮经费73万元；福安市人武部“四个秩序”整治建设工程46.40万元；福建青拓实业股份有限公司2020年缴税地方留成奖励11100万元；福建鼎信实业、青拓镍业、鼎信科技三家公司2020年缴税地方留成增量奖励7251万元。 

　　⑤其他支出调增1500万元。主要是：调增教育费附加安排的支出1500万元（2021年教育费附加收入预计比年初预算有所增长，因此调增教育费附加安排的支出，主要安排城北中学运动场工程、实小教育集团富阳校区塑胶跑道改造等项目，具体安排项目以市政府议定为准）。 

　　⑥年初预算调减38355万元（年初预算调减42367万元、调增4012万元）。主要是： 

　　根据年度项目实施推进情况调减当年预算安排4057万元：年初预算安排工贸分离印花税奖励调减230万元；中小学教学质量提升奖励和课后服务试点校调减100万元；二中初中部教学实验楼本级配套调减140万元；电子书和移动图书馆调减1.5万；自主就业地方经济补助金调减178万元（本年安排支出已拨付完成，剩余指标调减）；其他环保支出调减270万元；垃圾焚烧发电处理费调减610万元；小型水利项目建设调减74万；监测预警系统平台站点维护及站点网络通信服务调减15万；山洪灾害防治项目经费调减10万；江海堤防维护费征收手续费调减72万；农村饮水管护调减106万；粮食风险基金调减150万元（年初安排700万元，根据进度实际需要550万元，调减150万元）；信息化建设调减1500万元；争取上级专项工作经费奖励预留调减600万元。 

　　通过上级特殊财力补助或专项补助安排等方式置换年初预算安排1000万元：农村最低生活保障金调减本级配套1000万元（已从2021年省厅下达抗疫特别国债预留机动资金中安排）。 

　　因PPP项目支付进度原因调减当年预算安排7310万元：福安市卫生补短板PPP项目调减670万元；福安市海上水产养殖综合整治PPP项目可行性缺口补助调减165万；福安市水利补短板PPP项目调减1000万元；福安市西互通连接线工程PPP项目调减5475万元。     

　　其他支出调减30000万元：年初预估一般债务转贷收入30000万元，2021年实际到位29238万元（其中一般债券29109万元、外债转贷额度129万元），目前已全部安排对应支出科目，因此年初预算其他支出调减30000万元。 

　　年初预算调增项目支出4012万元：城区及乡镇污水处理费支出调增960万元；公园绿地养护调增12万元；渗滤液处理服务费调增40万元；临时预算预留调增1000万元；非税收入补助预留调增2000万元（主要用于福安经济开发区资产处置一次性收入补助）。 

　　⑥上年结转结余安排的支出调增361万元。主要是根据2020年决算结果调增其他支出361万元（上年结转结余支出由年初预算39000万元调增为39361万元。）。 

　　⑦上级转移支付补助安排的支出调增78195万元。主要是根据预计的上级一般和专项转移支付补助资金收入相应安排支出。 

　　⑵转移性支出（上解支出）调减3000万元：大唐火电上划宁德市上解支出调减3000万元（2021年福建大唐国际宁德发电有限责任公司预计纳税总额21000万元，地方级收入预计10000万元元，按照50%上划宁德市5000万元，年初预算安排大唐火电上划宁德市上解支出8000万元，因此本次调减3000万元）。 

　　⑶债务还本支出调增8933万元（地方政府再融资债券安排还本支出调增14887万元，年初本级预算安排还本支出调减5954万元）：2021年一般债务还本支出需安排18433万元，年初预算已安排9500万元，本次由2021年再融资一般债券收入中安排支出14887万元，年初预算本级安排还本支出相应调减5954万元）。 

　　3、收支平衡预测 

　　年初预算安排地方级财力总收入554057万元，本次调整调增地方级财力收入107164万元，调整后当年财力总收入为661221万元；年初公共预算支出505107万元，本次调整调增公共预算支出101231万元，调整后当年公共预算支出为606338万元；加债务还本支出18883万元（调增8933万元）、上解支出36000万元（调减3000万元），当年财力总支出为661221万元。收支相抵，财政收支保持平衡。 

　　㈡基金收支预算调整 

　　1、基金收入调整 

　　年初预算安排本级政府性基金收入177463万元，加上上级专项转移支付补助收入76万元和上年结转5000万元，政府性基金总收入182539万元。本次调整调减本级政府性基金收入22773万元，调整后当年本级政府性基金收入为154690万元；调增上级专项转移支付补助6005万元，调整后上级专项转移支付补助6081万元；加上上年结转7061万元（调增2061万元）、专项债券转贷收入279057万元（2021年新增专项债券转贷收入111942万元、再融资专项债券转贷收入17115万元、化解中小银行风险专项债券转贷收入150000万元）；调整后政府性基金总收入为446889万元（具体详见附表）。 

　　2、基金支出调整 

　　年初预算安排基金总支出182539万元，其中：本级基金支出77858万元、上级专项转移支付补助76万元、上年结转结余安排的支出5000万元、调出资金81700万元（政府性基金收入调入公共预算内）、专项债券还本支出17905万元。本次调整调增本级基金支出269284万元（含专项债券转贷收入安排的支出111942万元和化解中小银行风险专项债券转贷收入150000万元），调整后当年本级基金支出为347142万元；调增上级专项转移支付支出6005万元，调整后上级专项转移支付支出6081万元；调减调出资金30000万元，调减后调出资金51700万元；加上上年结转安排的支出7061万元（调整2061万元）、专项债券还本支出34905万元（调增17000万元）；调整后基金总支出为446889万元（具体详见附表）。 

　　其中：①专项债券转贷收入安排的支出111942万元。主要项目为：宁德至上饶国家高速公路福建省霞浦至福安段项目7280万元；福安市穆阳景区旅游综合开发项目15000万元；穆阳溪引水一期工程3000万元；福安市溪北洋高新医疗器械工业基础设施项目15000万元；福安市铁湖机电配套智慧产业园9702万元；福安市湾坞工业集中区交通基础设施建设项目6000万元；福安市智慧城市基础设施建设项目5000万元；福安市溪北洋高新医疗器械工业标准化厂房一期3500万元；福安市城区阳头片区老旧小区改造项目3000万元；福安市城南莲池老旧小区改造项目2600万元；福安市畲族文化中心建设项目2500万元；福安市金属表面处理中心项目2000万元；福安市城区供水工程5000万元；福安医疗保健器材工业园区及基础设施工程10000万元；福安经济开发区高端制造产业园项目10000万元；福安市社口镇坦洋乡村振兴提升项目6000万元；福安市晓阳镇现代特色农业融合发展示范园基础设施建设项目1860万元；福安市潭头镇现代农村融合发展示范项目1500万元；福安市医院公共卫生综合楼2000万元；福安市职业技术学校扩建项目1000万元。 

　　②化解中小银行风险专项债券转贷收入150000万元。主要为省财政厅下达化解福安信用社金融风险专项债券转贷收入安排的支出150000万元。（根据福建省财政厅、福建省金融工作办公室、中国人民银行福州中心支行、中国银行保险监督管理委员会福建监管局等4部门于2021年4月19日联合下发《关于落实发行地方政府专项债券化解农合机构风险和补充资本实施方案的函》（闽财金函〔2021〕6号），明确发行专项债券30亿元，期限10年，用于福安农信联社化解风险30亿元，利率为3.36%，偿债期限10年，前5年为还本宽限期，只偿还专项债券利息，后5年偿还专项本金及利息。5年还本宽限期后，每年按本金20%予以返还，分5年还清。根据专项债券利率3.36%测算，则10年期共须支付利息约8亿元） 

　　3、基金收支平衡情况 

　　本次预算调整后政府性基金总收入预算为446889万元，基金总支出预算为446889万元；收支相抵，政府性基金收支保持平衡。     

　　㈢国有资本经营收支预算和社会保险基金收支预算不作调整，仍按年初预算执行。 

　　主任、各位副主任，各位委员： 

　　今年1-9月份，得益于重点税源企业发展良好和大力盘活国有资产（资源），税收收入和非税收入均增幅明显，预计全年公共预算收入比年初预算安排有所增长，但土地出让收入同比减收明显，预计完成年初政府性基金收入预算数难度较大；同时受稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等一系列政策措施的影响，财政刚性支出持续增加；消化历年暂付款、化解隐性债务任务重，财政可用财力不足。后3个月财政收支矛盾仍较突出，财政收支平衡面临较大挑战。我们将在市委市政府的强有力领导下，在市人大的监督、指导和帮助下，积极开源挖潜，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展各项工作，努力完成今年的各项财政目标任务。 

　　　　以上说明和预算调整方案（草案），请审议。